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操盤心法-雙率(利率+匯率)決定資金方向 選股不選市

Norine Patty

操盤心法-雙率(利率+匯率)決定資金方向 選股不選市

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總經與市場分析: 美國物流龍頭聯邦快遞15日盤後提前公佈財報,由於亞洲總經環境疲弱、歐洲也面臨挑戰,財年2023年第一季(8月31日止)獲利及營收皆大幅不如市場預期,對於第二季的獲利預估也大幅不如市場預期,此外FedEx撤回全年財測,並宣佈將採取關閉辦事處、停飛部分貨機、凍結招募等撙節措施。

雖然景氣下滑,且9月密大消費者調查對未來五年的通膨預期由2.9%下滑至2.8%、創去年7月以來最低,但由於CPI通膨數據仍無明顯改善,因此無法動搖美國聯準會打擊通膨的決心,預料聯準會將持續採取大幅升息,並將利率維持在4%以上,直到通膨有感下滑。

歐洲方面,德國央行最新經濟預測認爲德國經濟將在本季出現輕微萎縮,第四季及明年第一季將出現明顯萎縮,衰退跡象增加,並指向明顯、全面性及持續性經濟產出下滑;歐洲央行副總裁表示僅是經濟成長趨緩無法讓通膨降溫;種種跡象顯示受到能源短缺危機影響,歐洲國家的央行官員已接受歐洲經濟將走入衰退的事實。

臺股投資方向:

本週進入全球央行周,FOMC利率會議前,瑞典央行升息4碼,將政策利率上調至1.75%,創近30年來最激進貨幣政策;德國8月PPI達45.8%,歐洲通膨壓力攀高,ECB後續升息壓力升溫。

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近期美股在四巫日結算後呈現整理,美10年債殖利率和2年債殖利率創下3.6004%和3.9877%近期高點,持續呈現倒掛,顯示市場對激進升息後續經濟下滑疑慮升溫,對於後續企業財報下調壓力也提高。雖然美國科技股近期表現疲弱,不過蘋果近2日表現相對抗跌,主要是iPhone 14 Pro Max市場需求強勁,有助提高iPhone營收表現和整體ASP,蘋果10月財報表現樂觀預估,下一季度營運正向展望。

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週三臺股持續呈現狹幅震盪量縮走勢,資金流入低基期航運,電器電纜,觀光,IC設計IP股和部分中小型股,資金尋求短線題材操作,操作難度相當高。資金面,美元指數重回110之上,21日新臺幣匯率維持在31.39元附近,22日央行季度理監事會議,升息幅度將影響臺美利差與新臺幣匯率走勢。

盤面結構來看,近期臺股5日均量降至1,635億低水位,對高價股和權值股動能產生影響,中小型和低價股有表現空間。技術指標KD回到26和29低檔區,預估最快下週有機會落底。指數表現來看,13,928點~14,397點爲前波段多頭防守區,上檔壓力暫看月線~季線間,選股以9月營收展望佳,近期籌資公司派偏多及Q3財報佳等爲選股方向,選擇低本益比個股進行操作。

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